ШІ в торгівлі криптовалютою: нова тенденція чи необхідність у галузі?

ШІ трансформує всі сфери нашого життя. Стає зрозуміло, що ми маємо прийняти той факт, що незабаром він стане невід’ємною частиною нашого існування.

Що таке криптовалютна торгівля з використанням ШІ

Криптовалютна торгівля з використанням ШІ використовує моделі машинного навчання та алгоритми ШІ для торгівлі, аналізу даних і проведення транзакцій. Ці системи навчаються на історичних даних і даних в реальному часі і постійно вдосконалюються. Боти для криптовалютної торгівлі з ШІ можуть робити більш швидкі та точні прогнози, оскільки вони можуть аналізувати набагато більше трендів одночасно, ніж будь-який людський мозок.

ШІ вже приносить багато позитивних поліпшень у криптовалютну торгівлю. Тепер ви можете самостійно виконувати угоди на основі даних, що відмінно підходить для тих, у кого немає багато вільного часу, щоб стежити за поточними криптовалютними трендами.

В даний час більше 60-75% обсягу торгів генерується алгоритмічною торгівлею, і це число, очевидно, буде рости.

Постійне машинне навчання буде покращувати інструменти криптовалютної торгівлі на базі ШІ, і незабаром торгові боти зможуть ідентифікувати, тестувати і впроваджувати стратегії краще, ніж будь-який професійний трейдер.

Переваги криптовалютної торгівлі на базі ШІ

Криптовалютний ринок дуже волатильний. За даними Chainalysis, тільки в 2024 році світові втрати в криптовалюті перевищать 10 мільярдів доларів.

Різні види шахрайства, такі як rug pulls, crypto drainers, pig butchering і високоприбуткові інвестиційні схеми, роблять цю сферу небезпечною як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

ШІ вступив у гру, пропонуючи абсолютно нову стратегію, яка виконує угоди з оптимізованою швидкістю і аналізує великі обсяги даних, що перевищують можливості людини.

Основні переваги торгових ботів на базі ШІ

Висока швидкість. ШІ швидко обробляє інформацію, що має вирішальне значення на ринку, який швидко змінюється. Крім того, торгові боти з ШІ можуть використовувати кілька потоків інформації, щоб інтелектуально реагувати на важливі події на ринку.

Покращене прийняття рішень.ШІ зводить до мінімуму людські помилки і забезпечує точні розрахунки і прогнози. Він може виконувати завдання професійного трейдера, аналізуючи історичні дані і одночасно навчаючись на основі результатів, чого не може зробити людський мозок.

Рішення без емоцій.Він неупереджений і вільний від людських емоцій, таких як страх або жадібність, що позитивно впливає на основні торгові рішення.

Робота 24/7.ШІ може працювати 24/7 без необхідності сну. Аналіз ринків без перерв означає, що ймовірність пропустити щось важливе значно знижується.

Менше помилок.ШІ-боти автоматизують складні обчислення, зводячи помилки до мінімуму більш ніж на 90%. Таким чином, ви можете уникнути дорогих помилок, оскільки не пропустите важливі сигнали на ринку криптовалют.

Масштабованість.ШІ може безперешкодно обробляти великі обсяги даних з різних торгових платформ і аналізувати їх одночасно. Це дозволяє таким інструментам управляти набагато більшими портфелями, ніж у середнього трейдера.

Як працює торговий бот?

Як згадувалося раніше, всі торгові боти можуть швидко аналізувати великі обсяги інформації і негайно реагувати на неї. Наприклад, один бот може помітити збільшення згадок певної монети в соціальних мережах, що може вказувати на майбутнє підвищення ціни.

ШІ аналізує поведінку ринку декількома способами.

Він об’єднує величезну кількість потоків даних одночасно. Таким чином, алгоритми на основі ШІ можуть швидко реагувати на важливі зміни в настроях ринку, цінах, економічних прогнозах і великих соціальних і політичних подіях.

ШІ також може виявляти загальні технічні патерни на графіках. Це корисно для генерації налаштувань.

Оскільки торгові боти з ШІ працюють цілодобово, вони можуть швидко закривати або відкривати угоди, автоматично коригувати співвідношення інвестиційного портфеля і надавати звіти ключовим особам, які приймають рішення.

ШІ також може об’єднувати великі набори структурованих і неструктурованих даних для прогнозування.

Оскільки ШІ постійно навчається, він може покращувати продуктивність алгоритмів. ШІ аналізує всі угоди та історичні дані у вашому обліковому записі і за секунди вирішує, що можна поліпшити.

Деякі моделі можуть зіставляти алгоритмічні шаблони з інтуїцією трейдерів для досягнення першокласних результатів.

Оскільки ШІ аналізує історичні дані та дані в реальному часі, він може передбачати рухи цін з точністю 85-90%. Наприклад, ШІ-боти можуть ідентифікувати бичачий патерн в ціні ETH протягом декількох днів.

Крім того, деякі моделі ШІ можуть аналізувати смарт-контракти, виявляючи помилки і недоліки в коді і пропонуючи рішення для їх усунення.

Основні боти для торгівлі криптовалютою

На ринку вже зарекомендували себе кілька першокласних рішень для торгівлі криптовалютою, в тому числі 3Commas, Cryptohopper і Photon.

Кожен бот має унікальні функції, які виділяють його як найкраще рішення в цій ніші.

• Глибокий аналіз даних
• Численні інструменти управління ризиками
• Підтримка безлічі активів і платформ
• Зручний інтерфейс
• Високий рівень безпеки
• Цілодобова підтримка клієнтів
• Настроювані алгоритмічні стратегії

Однак перед вибором відповідного бота для ваших потреб завжди краще вивчити всі інструменти і провести власне дослідження (DYOR). Давайте розглянемо деякі з найпопулярніших.

3Commas

Це один з найзручніших торгових ботів зі штучним інтелектом. 3Commas надає готові стратегії, такі як DCA і grid trading, а також прості інтерфейси. Це означає, що навіть новачки можуть автоматизувати торгівлю без програмування.

3Commas дозволяє управляти активами з 16 найбільших криптовалютних бірж з одного інтерфейсу. Ви можете виконувати всі дії за допомогою одного інтерфейсу. Не соромтеся налаштовувати бота під свої потреби, оскільки він повністю налаштовується.

3Commas також пропонує інструменти для моніторингу ринку в режимі реального часу та управління портфелем. Ціни починаються від 29 доларів на місяць. 

Cryptohopper

Cryptohopper — ще одна зручна платформа для створення зручних торгових ботів. Її візуальний редактор дозволяє легко створювати будь-які боти без глибоких знань в області програмування. Cryptohopper поєднує в собі безліч корисних функцій, включаючи автоматизацію, соціальну торгівлю і управління портфелем.

Її боти зі штучним інтелектом швидко адаптуються до мінливих тенденцій, ранжуючи різні стратегії для різних торгових пар. Уявіть, що у вас є хедж-фонд з різними готовими стратегіями. Користувачі також можуть навчати штучний інтелект на основі своїх особистих уподобань для досягнення оптимальних результатів. Cryptohopper підтримує понад 70 криптовалют, включаючи біткоїн, ефір і лайткоїн.

Ви можете спробувати цього бота безкоштовно. Платні версії коштують до 99 доларів.

Photon

Photon — одна з найшвидших і найефективніших торгових платформ на Solana. Її миттєві транзакції та дані графіків у реальному часі, які оновлюються кожні 10 секунд, мають вирішальне значення для тих, хто хоче швидко приймати рішення. Photon аналізує дані навіть швидше, ніж Dexscreener! Функція «в один клік» платформи ідеально підходить для швидкого виконання. Крім того, ви завжди можете перевірити детальну аналітику токена перед покупкою, щоб захистити себе від ризику. Photon пропонує легку інтеграцію з гаманцем Phantom, який підтримує Solana, Ethereum, Polygon, Base, Sui і Bitcoin. Це з’єднання забезпечує легкі та безпечні транзакції.

Всі торгові налаштування повністю настроюються.

Практичні поради для початку торгівлі за допомогою ШІ

Почніть з демо-рахунку

Перш ніж ризикувати реальними заощадженнями, спробуйте демо-версії таких платформ, як 3Commas, Photon або Cryptohopper. Це дозволить вам побачити, як боти з ШІ поводяться в реальних ринкових умовах, не піддаючи себе фінансовому ризику.

Виберіть відповідний інструмент ШІ для ваших цілей

Зосередьтеся на платформі, яка найкраще підходить вашому стилю і стратегії торгівлі. Боти для автоматичної торгівлі (наприклад, Pionex і 3Commas) ідеально підходять для торгівлі без участі користувача. Оптимізатори портфеля (наприклад, Shrimpy і CoinStats) допомагають з диверсифікацією і ребалансуванням.

Завжди аналізуйте функції, які пропонує платформа, включаючи настроювані алгоритми та протоколи безпеки. Навчіться налаштовувати ботів, встановлювати рівні стоп-лосс і інтегруватися з основними платформами за допомогою API. Зробіть це, перш ніж вступати у велику гру.

Зрозумійте стратегію, яку використовує ШІ

Не просто вмикайте бота і сподівайтеся на прибуток. Дізнайтеся, чи використовує він грід-трейдинг (торгівлю в межах цінового діапазону), слідування за трендом (купівлю при наростанні динаміки) або арбітраж (використання цінових різниць).

Встановіть чіткі торгові цілі 

Яким торговим парам ви віддаєте перевагу? Чи плануєте ви створити довгостроковий портфель або шукаєте швидкий прибуток? Чим чіткіші ваші цілі, тим точніше ваш торговий бот буде виконувати вашу стратегію.

Використовуйте функції управління ризиками

Хороші інструменти штучного інтелекту дозволяють встановлювати стоп-лоси для обмеження збитків і фіксації прибутку, а також визначати максимальний розмір угоди, щоб не переоцінювати свої кошти. Завжди тестуйте свою стратегію на історичних даних ринку. Багато платформ надають інструменти бектестування для моделювання стратегій. Це дозволяє вам вдосконалити свій підхід і зробити його більш прибутковим.

Дотримуйтесь великих бірж і надійних API

При підключенні вашого ШІ-бота до біржі використовуйте одне з наступних рішень:

• Використовуйте Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken і т. д.
• Завжди вмикайте дозволи API-ключів
• Для додаткової безпеки використовуйте двофакторну аутентифікацію (2FA) і білий список IP-адрес

Починайте з малого

Навіть з відмінним налаштуванням ШІ, починайте з невеликого капіталу, особливо на волатильних ринках. Розширюйте масштаби тільки тоді, коли ви впевнені в собі і бачите стабільні результати.

Відстежуйте свою ефективність 

Регулярно перевіряйте ефективність свого торгового бота, аналізуючи його прибутковість, кількість прибутків і збитків, а також інші показники, щоб зрозуміти, як його можна поліпшити (а місце для поліпшень є завжди).

Використовуйте електронну таблицю або додаток, такий як CoinStats, Kubera або Delta, щоб виміряти прибуток і збитки за певний період часу, а також визначити свої найкращі та найгірші угоди і поведінку бота під час коливань ринку.

Вивчаючи свої дані, ви просуваєтеся від новачка до професіонала.

Продовжуйте вчитися!

ШІ може допомогти, але пам’ятайте, що ринок криптовалют швидко змінюється. Підпишіться на новинні джерела, стежте за досвідченими трейдерами в X (Twitter) і приєднуйтесь до таких спільнот, як:

• r/CryptoCurrency
• r/algotrading
• Crypto Discords

Завжди адаптуйте свою стратегію до волатильного ринку! Це дуже важливо в Web3.

Ризики та виклики

Хоча ШІ і є потужним інструментом, він не є чарівною кришталевою кулею, яка може гарантувати прибуток. Новачкам слід пам’ятати про наступні обмеження та ризики.

Не повністю надійний та інтуїтивний

Моделі ШІ можуть давати і дають невірні прогнози. Вони покладаються на історичні моделі, тому можуть не враховувати всі нові події — іноді звані «чорними лебедями» — або не так добре інтерпретувати раптові новини, як люди. Навіть просунутий ШІ може бути захоплений зненацька на волатильних ринках.

Технічні збої

Торгові боти ШІ — це програмне забезпечення, а програмне забезпечення може виходити з ладу. Помилка або втрата зв’язку в невідповідний момент може призвести до того, що система пропустить угоду або виконає невірну дію. В результаті ви понесете збитки.

Безпека і шахрайство

Використання сторонніх торгових ботів з ШІ часто вимагає підключення їх до вашого біржового рахунку. Якщо платформа не є безпечною, хакери можуть отримати доступ до бота і вашого рахунку. Крім того, популярність ШІ породила нову хвилю шахрайства, що обіцяє «гарантований прибуток» від секретних алгоритмів ШІ. Регулюючі органи попереджають трейдерів про необхідність проявляти обережність щодо будь-яких схем, які звучать занадто добре, щоб бути правдою, особливо якщо вони рекламуються як система на базі ШІ, що гарантує прибуток.

Висновок

Починаючи вивчати ШІ в торгівлі криптовалютою, пам’ятайте, що це лише один з корисних інструментів у вашому арсеналі. Це ні чарівна таблетка, ні заклинання чарівника. Хоча ШІ може поліпшити вашу стратегію, він не може замінити розуміння фундаментальних принципів або управління ризиками.

Найкращі результати часто досягаються завдяки поєднанню людського інтелекту та ефективності ШІ. З правильним настроєм і запобіжними заходами навіть новачки можуть використовувати ШІ для більш розумної торгівлі та з більшою впевненістю орієнтуватися на волатильних криптовалютних ринках.

Обміняти криптовалюту з Coin24

Обміняти

Обмінюйте BTC, ETH, USDT та інші монети — готівкою або карткою

Обміняти

Надійний та швидкий обмін крипти з 2018 року

Обміняти