Что такое Swing трейдинг – стратегии и примеры торговли

Если вы любите во всем искать золотую середину – свинг-трейдинг станет вашей любимой стратегией. Свинг-трейдинг предлагает наибольшее преимущество. 

Вы можете воспользоваться крупными движениями, продолжающимися несколько дней/недель. Сосредоточьтесь на нескольких ведущих акциях, совершайте 1-2 сделки в день. Расслабьтесь и позвольте рынку работать.   

Что такое свинг трейдинг?

Свинг-трейдинг – это торговая стратегия, при котором сделки остаются открытыми от нескольких дней до нескольких недель с целью получения прибыли от краткосрочных колебаний цен на рынке. Чтобы получить прибыль, свинг-трейдеры в первую очередь ориентируются на технический анализ и динамику цен. Их цель – «поймать» колебания цен (отсюда и название стратегии).

Такой стиль трейдинга – это способ вызвать рынок на танец, чтобы словить ритм его колебаний и преуспеть. Самое важное здесь – купить актив на локальных минимумах и успеть продать его на локальных максимумах текущей рыночной волны. Свинговые стратегии часто используются во время торговли на Форекс и других классичских площадках. 

Swing трейдинг стратегии  – золотая середина между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием. В отличие от других стилей, здесь совершают гораздо меньше сделок и не пытаются закрывать свои позиции в тот же день. Однако свинг-трейдинг не так пассивен, как стратегия «купи и держи»: трейдеры остаются активными, регулярно анализируя рынок. Это отличная торговая стратегия для тех, кто не может следить за графиками в течение всего дня и хочет получать среднесрочный доход от колебаний цен. 

Как правило, ключевыми точками входа являются конец отката цены (коррекции) и возобновление движения в направлении основного тренда. 

Стратегии swing трейдинга. Следование за трендом

Самая базовая свинг трейдинг стратегия – торговля в направлении глобального тренда. Если на более высоком таймфрейме виден индикатор устойчивого восходящего тренда, свинг-трейдер начнет искать возможности для покупки на откате в рамках этого тренда. И наоборот. Пример: если BTC растет в течение пары дней, трейдер может открыть длинную позицию (купить) и «сделать свинги» на этом тренде, планируя продать, когда рост ослабнет или развернется.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Такая стратегия свинг-трейдинга возможна когда цена актива движется в определенном диапазоне или тренде и есть распознаваемые уровни поддержки и сопротивления. Например, если Ethereum (ETH) долгое время колеблется в диапазоне 1500–1600 долларов, а затем пробивает уровень сопротивления 1600 долларов, это считается сигналом к входу. 

Торговля на прорывах

Прорыв – это когда цена выходит из зоны консолидации, диапазона или паттерна технического анализа. Здесь важно внимательно следить, когда она выходит за пределы важного уровня. Прорывы часто сопровождаются увеличением объема торгов и могут приводить к импульсивным движениям. Пример: актив долгое время торговался в боковом тренде, а затем внезапно вырвался из диапазона – такая ситуация сигнализирует о начале нового краткосрочного тренда. Опытный свинг-трейдер, заметив уверенный прорыв (например, BTC поднимается выше предыдущего ценового максимума), может открыть сделку в направлении прорыва и удерживать позицию в течение нескольких дней, пока импульс не замедлится .

Пересечение скользящих средних

Это более индикативная стратегия торговли, основанная на сигналах технических индикаторов. Часто используются две скользящие средние с разными периодами. «Золотой крест» – это сигнал, когда краткосрочная средняя (например, 50-дневная) пересекает долгосрочную среднюю (200-дневную) снизу; он указывает на возможное начало восходящего движения (сигнал на покупку). Противоположное пересечение, «мертвый крест», предупреждает о развороте вниз и служит сигналом к продаже. Пример: если 50-дневная скользящая средняя для (ADA) пересекает 200-дневную скользящую среднюю снизу, свинг-трейдер может открыть длинную позицию, ожидая дальнейшего роста. Аналогично, нисходящее пересечение может вызвать открытие короткой позиции.

Откаты (коррекции) в рамках тренда

При сильном тренде цены не растут или не падают по прямой линии – они подвержены промежуточным коррекциям. Стратегия заключается в выходе на рынок после отката. При восходящем – трейдер ждет, пока цена упадет до ближайшего уровня поддержки и начинает торговать/покупает, когда она возобновляет рост. В нисходящем тренде все наоборот: ждите отката вверх к сопротивлению и продавайте (открывайте короткую позицию), когда падение возобновится. Такой подход позволяет войти в рынок по более выгодной цене в рамках тренда, чем при погоне за рынком.

Swing трейдинг стратегии: практические примеры

Предположим, что биткоин находится в сильном восходящем тренде. Цена BTC несколько дней подряд обновляет локальные максимумы с незначительными откатами. Свинг-трейдер определяет ближайший уровень поддержки – скажем, предыдущий локальный минимум на уровне 30 000 долларов – и ждет, пока цена откатится до этого уровня.

Когда биткоин остается выше поддержки и появляются признаки возобновления роста (например, бычий паттерн свечей или отскок от 50-дневной скользящей средней), трейдер открывает длинную позицию около 30 000 долларов. Точка выхода планируется вблизи следующего значимого уровня сопротивления – скажем, около 33 000–35 000 долларов, где рост ранее замедлился. Таким образом, трейдер покупает на откате и продает на следующем росте цены, реализуя прибыль от колебания в рамках глобального тренда.

Инструменты для торговли и анализа в свинг-трейдинге

Успешный свинг-трейдер полагается на набор инструментов рыночного анализа, которые позволяют ему находить именно эти точки входа и выхода. Фундаментальный анализ включает:

Технический анализ графиков

Чтение ценовых графиков является основополагающим навыком свинг-трейдера. Необходимо уметь торговать, определять тренды, рисовать их линии, распознавать ценовые паттерны (паттерны разворота или продолжения) и паттерны свечей. Например, чтобы понять общую картину и увидеть, какая тенденция намечается, свинг-трейдеры часто смотрят на дневной график (или 4-часовой график), чтобы определить тренд, а затем переключаются на более мелкие таймфреймы (часовой, 15-минутный), чтобы более точно определить точку входа.

Уровни поддержки и сопротивления

Определение ключевых ценовых уровней – один из самых важных навыков, помогающий трейдерам зарабатывать. Уровень поддержки – это уровень цены, на котором спрос превышает предложение и падение цены останавливается («находит поддержку»). Уровень сопротивления – это противоположная ситуация, когда рост цены сталкивается с потолком предложения и замедляется или разворачивается. В свинг-трейдинге сделки часто совершаются именно на этих уровнях: разворот цены от уровня поддержки дает сигнал к покупке, а приближение к сильному сопротивлению – повод для фиксации прибыли или открытия короткой позиции.

Технические индикаторы

Индикаторы широко используются для подтверждения сигналов, движений цены и поиска точек входа в рынок/выхода. Осцилляторы (например, RSI, Стохастик) помогают оценить состояние актива – перекуплен ли он или перепродан. Значения RSI выше 70 обычно указывают на перегретый рынок (возможен разворот вниз), а значения ниже 30 – на перепроданность (возможен отскок вверх). Таким образом, когда RSI поднимается с уровня ниже 30, это потенциальный сигнал к покупке, а когда RSI падает с уровня выше 70, это сигнал к продаже (фиксации прибыли). 

Индикаторы тренда 

Скользящие средние (MA) и MACD показывают направление тренда и моменты его изменения. Пересечение скользящих средних или пересечение сигнальных линий MACD может указывать на изменение фазы рынка и давать свинг-трейдеру сигнал к действию. Индикаторы волатильности (например, полосы Боллинджера) помогают оценить диапазон колебаний цены: когда она выходит за пределы полос Боллинджера, это часто указывает на начало сильного движения или, наоборот, на экстремум, после которого вероятна коррекция. 

Объемы и индикаторы объема

Анализ объема торгов является важным дополнением. Резкий скачок объема при проборе уровня указывает на силу движения и повышает уверенность в сигнале. И наоборот, если цена формально пробила уровень, но объемы низкие, движение может оказаться ложным. Свинг-трейдеры отслеживают объемы и такие индикаторы, как OBV (On-Balance Volume), чтобы понять, подтверждает ли объем наблюдаемое колебание цены.

Фундаментальные факторы и новости

Психология рынка играет важную роль: положительные новости (такие как запуск ETF на биткойн или крупные инвестиции в Ethereum) могут вызвать рост цен в течение нескольких дней, обеспечивая успешный восходящий свинг. Негативные новости (взломы, запреты, заявления регулирующих органов), напротив, приводят к падению. Поэтому опытный свинг-трейдер держит руку на пульсе новостей, отслеживает настроения в сообществе и оценивает, как фундаментальные события могут повлиять на краткосрочный тренд.

Выбор таймфрейма и инструментов анализа зависит от предпочтений трейдера. Многие свинг-стратегии используют комбинацию дневных графиков (для общего тренда) и 4-часовых или часовых графиков (для точек входа). Такие платформы, как TradingView, позволяют отмечать уровни и строить индикаторы. 

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Плюсы

Меньше времени перед экраном

Swing trading не требует постоянного присутствия перед монитором. Достаточно проводить анализ несколько раз в день (например, утром и вечером), поэтому этот стиль подходит людям, у которых есть работа или другие обязательства. Если вы можете держать сделку открытой в течении нескольких дней или недель – это ваш вариант. 

Более крупная прибыль на сделку

По сравнению с внутридневной торговлей, такой трейдинг нацелен на более значительные ценовые движения. Удерживая позицию в течение нескольких дней, вы можете зафиксировать более крупное ценовое движение (например, рост цены на 5-10%), а не доли процента, как в скальпинге.

Более низкие комиссии

Поскольку торговля на колебаниях подразумевает относительно небольшое количество сделок (иногда несколько в месяц), вы экономите на биржевых комиссиях и спредах. Это особенно заметно по сравнению с частой торговлей, где комиссии «съедают» часть дохода. Кроме того, в стратегии свинг отсутствуют затраты, связанные с высокочастотной торговлей.

Подходит для начинающих. Многие считают такой стиль более комфортным для начинающих, так как он менее стрессовый. У вас есть время подумать о сделке и не нужно принимать решения за секунды.

Минусы

Риск внезапных новостей и гэпов

Удержание позиции на ночь или на выходные несет дополнительные риски. Пока вы отсутствуете, могут появиться важные новости или произойти резкие скачки цен (гэпы), особенно на нерегулируемом криптовалютном рынке, который работает 24/7.

Высокая волатильность

Та самая волатильность, которая дает потенциал для прибыли, также несет риск убытков. Криптовалютный рынок может быстро повернуться против позиции даже в рамках одного тренда. 

Дисциплина и терпение

Свинг-трейдинг это вид торговли, который требует от трейдера эмоциональной сдержанности. Торги длятся дольше, чем при скальпинге, и соблазн отклониться от плана велик. Нужно уметь ждать несколько дней, пока достигнет цель, не поддаваясь желанию закрыть позицию слишком рано при первых колебаниях.

Не подходит для некоторых рынков. Во время длительных периодов флэта (боковое движение без выраженных колебаний) эта стратегия может генерировать мало сигналов. Кроме того, если трейдер любит гиперактивную торговлю и адреналин, такой стиль может показаться ему скучным. Нужно понимать свои индивидуальные предпочтения.

Практические советы для свинг-трейдеров

Тщательно планируйте свои сделки (точки входа/выхода). Перед открытием позиции определите, где вы выйдете с прибылью и где ограничите свои убытки. Каждая сделка должна иметь заранее определенный уровень тейк-профита (цель) и стоп-лосс.

Обязательно используйте стоп-лоссы. Стоп-лосс – это ваша страховка. Установите стоп-ордер сразу после входа в сделку, на уровне цены, при котором становится ясно, что идея не сработала.

Управление рисками превыше всего. Не рискуйте большим процентом своего депозита в одной сделке. Классическое правило свинговой торговли – рисковать не более 1-2% своего капитала в одной свинг-сделке. Так серия убытков не обрушит ваш счет. Рассчитайте соотношение риска и прибыли не менее 1:2 или 1:3, т. е. потенциальная прибыль должна быть как минимум в два раза больше возможного убытка.

Держите свои эмоции под контролем. Свинг-трейдинг может быть стрессовым: позиция открыта в течение длительного времени, и за это время новости и колебания могут вызвать сомнения. Важно следовать своей стратегии и не принимать импульсивных решений.

Ведите торговый дневник.Записывайте каждую свою сделку: причину входа в рынок, уровни входа/выхода, результат и свои ощущения во время торговли. Такой торговый дневник чрезвычайно полезен для анализа ошибок и выявления успешных паттернов.

Продолжайте учиться и адаптироваться.Успешный трейдер учится всю жизнь. Изучайте новую информацию: статьи, руководства, книги по техническому анализу, анализ сделок опытных трейдеров. Следите за изменениями на рынке — то, что работает сегодня, может не работать завтра.

Наконец, начинайте с малого.Не бросайтесь сразу на большие суммы — попробуйте свинг-трейдинг с небольшим капиталом или даже на демо-счете. Это позволит вам набраться опыта без больших потерь. 

 Заключение

Свинг-трейдинг – привлекательный стиль торговли для начинающих и средних криптотрейдеров, предлагающая баланс между активной торговлей и гибкостью. Освоив методы технического анализа, умение работать с уровнями поддержки/сопротивления, видеть уровень риска и проверенные стратегии входа/выхода, трейдеры могут регулярно получать прибыль от локальных ценовых волн на криптовалютном рынке. Этот стиль не требует постоянного нахождения за компьютером, но все же держит вас в тонусе, позволяя участвовать в движениях рынка.

Чтобы добиться успеха в свинг-трейдинге, вам понадобятся терпение, дисциплина и системный подход. Сочетание технического анализа (графики, индикаторы), понимания настроений рынка и грамотного управления рисками – ключ к стабильному росту капитала для свинг-трейдера.

Обменять криптовалюту с Coin24

Обменять

Обменивайте BTC, ETH, USDT и другие монеты — за наличные или на карту

Обменять

Надежный и быстрый обмен крипты с 2018 года

Обменять