Перевернутый паттерн голова и плечи в трейдинге – как фигура помогает распознать разворот тренда

Голова и плечи – суперпопулярные термины в трейдинге, которые используютсыя трейдерами так же часто, как повара используют “аль денте” и “су-вид”. 

Паттерн “Голова и плечи” был впервые открыт Чарльзом Доу в начале XX века. Им так же была выведена и вся последующая теория трендов. Одна из главных его теорий, которую до сих пор берут на вооружение многие трейдеры – это то, что сильный тренд характеризуется постепенным повышением/уменьшением местных минимумов и максимумов. Например, если тренд восходящий – то каждый максимум будет выше предыдущего, а минимум – наоборот.

Давайте разберем подробнее, что значат такие паттерны как фигура голова и плечи в контексте криптотрейдинга.

Значение разворотных паттернов в криптотрейдинге

Графические паттерны разворота тренда играют ключевую роль в техническом анализе криптовалют. Голова и плечи сигнализируют о том, что действующий тренд ослабевает и скоро может смениться противоположным (бычий на медвежий или наоборот). Одним из наиболее надежных и популярных разворотных паттернов считается фигура голова и плечи. Этот паттерн с разной долей точности может указывать на возможный разворот как нисходящего (медвежьего), так и восходящего (бычьего) тренда. Благодаря понятным сигналам входа и выхода, этот паттерн успешно используют как начинающие трейдеры, так и опытные инвесторы.

На криптовалютном рынке, известном своей волатильностью, своевременное распознавание разворотного паттерна покупателем особенно ценно. Когда цена долгое время движется в одном направлении, фигуры разворота, такие как голова и плечи, позволяют трейдерам вовремя заметить ослабление тенденции и подготовиться к смене тренда. Например, классическая модель голова и плечи на вершине восходящего тренда предупреждает о скорой коррекции цены. А ее зеркальный вариант в основании нисходящего тренда сигнализирует о возможном переходе рынка к росту. Правильно идентифицировав такой паттерн, криптотрейдер может заранее скорректировать свою стратегию.

Что такое «голова и плечи» и его перевернутый вариант в трейдинге – схема, формирование

Паттерн «голова и плечи» – это классическая графическая фигура технического анализа, по форме напоминающая голову и два плеча на плечах у человека. Данный паттерн формируется из трех последовательных экстремумов цены: две вершины примерно одинаковой высоты по краям (так называемые плечи) и самая высокая вершина между ними (голова). Необычное название отражает визуальное сходство фигуры с очертаниями головы и плеч на графике. Линия шеи – важный элемент модели – проводится через две впадины между тремя вершинами и служит уровнем поддержки (для классического варианта) либо сопротивления (для перевернутого). Пробой этой линии обычно подтверждает завершение формирования паттерна голова плечи и окончательный разворот тренда.

Перевернутая голова и плечи (она же «голова и плечи вниз») представляет собой зеркальное отражение классического паттерна. Эта бычья (оптимистичная) версия фигуры возникает на дне затяжного нисходящего тренда. Иными словами, прежде чем сформируется перевернутый паттерн, рынок должен пройти фазу заметного падения цен – только тогда есть «пространство» для разворота вверх. Перевернутый паттерн включает три последовательных минимума (впадины) вместо вершин. При этом средняя впадина – самая глубокая – играет роль «головы», а две более мелкие впадины по бокам – это «плечи».

Как распознать паттерн перевернутая голова и плечи на графике – ключевые сигналы, пример

Распознавание паттерна фигуры «голова и плечи» требует внимательного наблюдения за структурой ценовых минимумов на графике. Вот основные сигналы, на которые стоит обратить внимание трейдеру:

Предшествующий нисходящий тренд. «Для разворота должно быть что разворачивать» – если длительного нисходящего движения не было, то скопление впадин, похожее на перевернутую фигуру «голова и плечи», скорее всего случайно и не указывает на смену тренда. 

Три впадины, образующие знакомую форму. В идеале цена формирует серию из трех минимумов: сначала локальный минимум (потенциальное левое плечо), затем более глубокий минимум (голова), а затем третий минимум выше предыдущего (правое плечо). Эти точки и создают узнаваемый силуэт перевернутой «головы с плечами». Важно, что голова должна быть заметно ниже двух «плеч», иначе фигура не выражена.

Линия шеи и уровень сопротивления. Одновременно с формированием впадин нужно отметить линию шеи – провести на графике линию через локальные максимумы цен между головой и плечами. В перевернутом паттерне эта линия играет роль уровня сопротивления, сдерживающего восстановление цены. 

Объем торгов (дополнительный сигнал). Опытные трейдеры обращают внимание на динамику объема при формировании и пробое фигуры. Часто во время образования левого плеча объем снижается, на падении к голове может наблюдаться всплеск продаж (панические продажи), а при формировании правого плеча – объем уже ниже, указывая на угасание давления продавцов. 

Рассмотрим реальный пример. В феврале 2024 года на 4-часовом графике Solana сформировались отчетливые голова и плечи, стремящиеся вниз. Сначала с 14 по 23 февраля наблюдался резкий нисходящий тренд – цена Solana упала примерно на 15,5%. Затем последовал отскок вверх к 22 февраля, благодаря которому образовалось «левое плечо» паттерна. После этого рынок снова просел примерно на 8%, достигнув нового минимума – это была «голова» фигуры.

24 февраля произошел очередной отскок цен вверх, за которым последовало небольшое снижение (~4%), завершившее формирование правого плеча. Таким образом, к концу февраля три впадины выстроились в характерную форму и стал заметен перевернутый паттерн. Критическим моментом стал 26 февраля, когда котировки Solana уверенно пробили линию шеи паттерна вверх – сразу после этого за последующие три дня цена стремительно выросла примерно на 33%. Этот пример наглядно демонстрирует, как «голова и плечи» служит предвестником бычьего разворота: распознав фигуру и заметив пробой сопротивления (линии шеи), трейдеры получили сигнал на вход в лонг-позиции, что и спровоцировало резкий рост цены.

Лонг в крипте: что это – открытие длинных позиций, смысл и риски

Паттерн «голова и плечи вниз» ценен для трейдеров тем, что помогает вовремя открыть лонг – позицию на покупку актива – в момент зарождения нового восходящего тренда. Прежде чем перейти к стратегии торговли по данному паттерну, уточним, что подразумевается под лонг-позицией в криптотрейдинге.

Лонг в трейдинге – (длинная позиция)

Лонг это покупка актива (например, криптовалюты) с расчетом на то, что его цена будет расти. Трейдер, открывающий лонг, надеется продать приобретенный актив позже по более высокой цене и таким образом получить прибыль. Размер потенциальной прибыли напрямую зависит от масштаба последующего роста стоимости актива. Проще говоря, открыть лонг – значит поставить на рост рынка: купить сейчас дешево, чтобы продать потом дорого.

В контексте криптовалют наиболее распространенный способ лонга – это обычная покупка монеты на спотовом рынке и удержание её в ожидании повышения курса. Такая стратегия популярна у розничных инвесторов и считается более простой и менее рискованной по сравнению с короткими позициями (шортами). Однако существуют и кредитные или маржинальные лонги, когда трейдер берет заемные средства под залог для увеличения объема покупки. Маржинальная торговля позволяет усилить прибыль при росте цены, но значительно повышает риски: если рынок пойдет против позиции, убытки также масштабируются.

Торговая стратегия – вход в сделку, стоп-лосс, тейк-профит

Обнаружив на графике обратный паттерн, перевернутую фигуру голова и плечи, важно правильно реализовать этот сигнал в сделке. Ниже пошагово описана стратегия торговли по данному паттерну:

1. Дождаться формирования паттерна голова и плечи и подтверждения разворота. Прежде всего, не следует входить в рынок, пока фигура не завершена. Необходимо терпение: дождитесь, когда правое плечо закончит формироваться, а цена вплотную подойдёт к линии шеи. Ни в коем случае нельзя покупать заранее, «надеясь» на дорисовку плеча – рынок может пойти не выше уровня, а другим путем. Правильный подход – ждать пробоя линии шеи. 
2. Открытие длинной позиции (вход в лонг). Сигналом к покупке служит пробитие ценой выше линии шеи перевернутого паттерна на графике. Как только рынок показал, что способен преодолеть сопротивление и стал заметен перевернутый паттерн, можно открывать длинную позицию.
3. Установка стоп-лосс ордера. Неотъемлемая часть стратегии голова и плечи в трейдинге – заранее ограничить возможный убыток. Стоп-лосс при торговле перевернутой «головой и плечами» обычно размещают чуть ниже минимального уровня цены, сформированного фигурой головы. То есть, фактически стоп прилагается под самый низ паттерна – ту точку, где был абсолютный минимум (дно головы).В целом же рекомендация специалистов проста: всегда использовать стоп-лосс при торговле по фигуре «голова и плечи»/ head and shoulders, поскольку иногда случаются ложные выходы цены.
4. Определение целевого уровня прибыли (тейк-профита). Классический способ расчёта цели движения для фигуры перевернутая голова и плечи – это измерить вертикальное расстояние от головы до линии шеи. В перевернутом варианте берется разница в цене между самой низкой точкой (головой) и уровнем шеи над ней. Предположим, эта разница составляет X (например, $10, или 10% от цены) – тогда после пробоя линии шеи бычья цель прогнозируется как минимум на X выше линии шеи. Проще говоря, пик фигуры откладывается вверх от точки пробоя. Именно на этом уровне многие трейдеры размещают тейк-профит – заявку на фиксацию прибыли. 
5. Сопровождение позиции и выход. После открытия лонга торговля не заканчивается – важно грамотно управлять позицией. Если цена уверенно движется вверх, можно постепенно передвигать стоп-лосс вслед за ней (трейлинг-стоп) или фиксировать прибыль поэтапно.

Типичные ошибки трейдеров 

Хотя паттерн «голова и плечи»/head and shoulders заслуженно считается одним из самых надежных сигналов разворота, на практике начинающие трейдеры могут допускать ряд ошибок в его интерпретации и торговле по нему. 

Преждевременное распознание точки входа в сделку. Поскольку мозг покупателя склонен искать знакомые образы, трейдер может «увидеть» очертания головы и плеч там, где их нет, или когда фигура еще не закончена. В результате позиции открываются слишком рано – до пробоя линии шеи или даже до формирования правого плеча. 

Игнорирование ложных сигналов и отсутствие подтверждения. Бывает, что цена вроде бы сформировала свечные паттерны, но, не дойдя до цели, возобновляет падение (для перевернутого случая) или рост (для обычного). Либо происходит пробой линии шеи, но он оказывается ловушкой: рынок лишь ненадолго выскочил за уровень, а потом вернулся обратно под сопротивление – так называемый ложный пробой. 

Ожидание идеальных условий. Обратная ситуация – трейдер слишком буквально воспринимает учебниковое описание и ждет от рынка идеальной карт картинки. В жизни же «классический пример» с ровной линией шеи и симметричными плечами практически не встречается. Пытаться торговать только безупречно симметричные фигуры – ошибка, поскольку таких можно не дождаться.

Полагаться только на один паттерн. Еще одна ошибка – игнорировать остальные аспекты анализа, «ослепнув» на фоне явной головы и плеч. Да, фигура считается надежной, однако рынок остается непредсказуемым. Ни один индикатор или паттерн не гарантирует 100% прибыльных сделок. 

Неправильное управление позицией.  Частые проблемы: сдвигать стоп-лосс «подальше» в надежде, что рынок развернется обратно (усугубляет убыток), преждевременно закрывать позицию при малейшем откате (упущенная прибыль), или наоборот – не фиксировать прибыль у цели, надеясь на бесконечный рост (рынок разворачивается и прибыль тает).

В целом, чтобы не допустить перечисленных ошибок, требуется опыт и дисциплина. Рекомендуется сперва «отрепетировать» распознавание паттерна и сделки по нему на истории или демо-счете.

Практические рекомендации

Дождитесь однозначного подтверждения паттерна. Оптимально, если пробой сопровождается увеличением объема торгов – это признак силы нового тренда. Также полезно дождаться закрытия дневной (или 4-часовой, в зависимости от вашего таймфрейма) свечи выше линии шеи, чтобы убедиться, что импульс устойчив.

Используйте комплексный подход.Несмотря на высокую надежность, паттерн «голова и плечи» должен применяться в сочетании с другими инструментами технического анализа. Анализ нескольких факторов повысит точность прогноза и уверенность в принятом решении.

Управляйте рисками и капиталом.Всегда определяйте для сделки уровень стоп-лосса (например, ниже головы паттерна) и размер позиции в соответствии со своим риск-менеджментом. Не рекомендуется рисковать в одной сделке более чем 1-2% от капитала. 

Будьте готовы к разным сценариям. Заранее пропишите план действий: что вы сделаете, если после входа цена пойдет не туда, и как поступите, если цель будет достигнута. Рассмотрите вариант и более позитивного развития – вдруг медвежий тренд окажется очень сильным и превысит ожидания? Например, можно оставить небольшую часть позиции даже после тейк-профита и сопровождать ее трейлинг-стопом, чтобы заработать больше. 

Анализируйте результаты и учитесь на опыте. Со временем вы накопите статистику: на каких монетах и таймфреймах обратная «голова и плечи» срабатывает чаще всего, в каких рыночных условиях (например, на окончании медвежьего рынка или при локальных коррекциях). 

Обменять криптовалюту с Coin24

Обменять

Обменивайте BTC, ETH, USDT и другие монеты — за наличные или на карту

Обменять

Надежный и быстрый обмен крипты с 2018 года

Обменять