Перевернутий патерн «голова і плечі» в трейдингу – як фігура допомагає розпізнати розворот тренду

«Голова і плечі» – надзвичайно популярні терміни в трейдингу, які використовуються трейдерами так само часто, як кухарі використовують «аль денте» і «су-вид». 

Патерн «Голова і плечі» був вперше відкритий Чарльзом Доу на початку XX століття. Ним також була виведена і вся подальша теорія трендів. Одна з головних його теорій, яку досі беруть на озброєння багато трейдерів, – це те, що сильний тренд характеризується поступовим підвищенням/зменшенням місцевих мінімумів і максимумів. Наприклад, якщо тренд висхідний, то кожен максимум буде вище попереднього, а мінімум – навпаки.

Давайте розберемо докладніше, що означають такі патерни, як фігура «голова і плечі» в контексті криптотрейдингу.

Значення розворотних патернів у криптотрейдингу

Графічні патерни розвороту тренду відіграють ключову роль у технічному аналізі криптовалют. Голова і плечі сигналізують про те, що діючий тренд слабшає і скоро може змінитися на протилежний (бичачий на ведмежий або навпаки). Одним з найбільш надійних і популярних розворотних патернів вважається фігура голова і плечі. Цей патерн з різною часткою точності може вказувати на можливий розворот як спадного (ведмежого), так і висхідного (бичачого) тренду. Завдяки зрозумілим сигналам входу і виходу, цей патерн успішно використовують як початківці трейдери, так і досвідчені інвестори.

На криптовалютному ринку, відомому своєю волатильністю, своєчасне розпізнавання розворотного патерну покупцем особливо цінне. Коли ціна тривалий час рухається в одному напрямку, фігури розвороту, такі як голова і плечі, дозволяють трейдерам вчасно помітити ослаблення тенденції і підготуватися до зміни тренду. Наприклад, класична модель «голова і плечі» на вершині висхідного тренду попереджає про швидку корекцію ціни. А її дзеркальний варіант в основі спадного тренду сигналізує про можливий перехід ринку до зростання. Правильно ідентифікувавши такий патерн, криптотрейдер може заздалегідь скоригувати свою стратегію.

Що таке «голова і плечі» і його перевернутий варіант в трейдингу – схема, формування

Патерн «голова і плечі» – це класична графічна фігура технічного аналізу, за формою нагадує голову і два плечі на плечах у людини. Даний патерн формується з трьох послідовних екстремумів ціни: дві вершини приблизно однакової висоти по краях (так звані плечі) і найвища вершина між ними (голова). Незвичайна назва відображає візуальну схожість фігури з обрисами голови і плечей на графіку. Лінія шиї – важливий елемент моделі – проводиться через дві западини між трьома вершинами і служить рівнем підтримки (для класичного варіанту) або опору (для перевернутого). Пробиття цієї лінії зазвичай підтверджує завершення формування патерну «голова-плечі» і остаточний розворот тренду.

Перевернута голова і плечі (вона ж «голова і плечі вниз») є дзеркальним відображенням класичного патерну. Ця бичача (оптимістична) версія фігури виникає на дні затяжного спадного тренду. Іншими словами, перш ніж сформується перевернутий патерн, ринок повинен пройти фазу помітного падіння цін – тільки тоді є «простір» для розвороту вгору. Перевернутий патерн включає три послідовних мінімуми (западини) замість вершин. При цьому середня западина – найглибша – відіграє роль «голови», а дві менші западини з боків – це «плечі».

Як розпізнати патерн перевернута голова і плечі на графіку – ключові сигнали, приклад

Розпізнавання патерну фігури «голова і плечі» вимагає уважного спостереження за структурою цінових мінімумів на графіку. Ось основні сигнали, на які варто звернути увагу трейдеру:

Попередній спадний тренд. «Для розвороту має бути що розгортати» – якщо тривалого низхідного руху не було, то скупчення западин, схоже на перевернуту фігуру «голова і плечі», швидше за все випадкове і не вказує на зміну тренду. 

Три западини, що утворюють знайому форму.В ідеалі ціна формує серію з трьох мінімумів: спочатку локальний мінімум (потенційне ліве плече), потім більш глибокий мінімум (голова), а потім третій мінімум вище попереднього (праве плече). Ці точки і створюють впізнаваний силует перевернутої «голови з плечима». Важливо, що голова повинна бути помітно нижче двох «плечей», інакше фігура не виражена.

Лінія шиї та рівень опору. Одночасно з формуванням западин потрібно відзначити лінію шиї – провести на графіку лінію через локальні максимуми цін між головою та плечима. У перевернутому патерні ця лінія відіграє роль рівня опору, що стримує відновлення ціни. 

Обсяг торгів (додатковий сигнал).Досвідчені трейдери звертають увагу на динаміку обсягу при формуванні і пробитті фігури. Часто під час формування лівого плеча обсяг знижується, на падінні до голови може спостерігатися сплеск продажів (панічні продажі), а при формуванні правого плеча – обсяг вже нижчий, вказуючи на згасання тиску продавців. 

Розглянемо реальний приклад. У лютому 2024 року на 4-годинному графіку Solana сформувалися чіткі голова і плечі, що спрямовані вниз. Спочатку з 14 по 23 лютого спостерігався різкий спадний тренд – ціна Solana впала приблизно на 15,5%. Потім відбувся відскок вгору до 22 лютого, завдяки якому утворилося «ліве плече» патерну. Після цього ринок знову просів приблизно на 8%, досягнувши нового мінімуму – це була «голова» фігури.

24 лютого відбувся черговий відскок цін вгору, за яким послідувало невелике зниження (~4%), що завершило формування правого плеча. Таким чином, до кінця лютого три западини вишикувалися в характерну форму і став помітний перевернутий патерн. Критичним моментом став 26 лютого, коли котирування Solana впевнено пробили лінію шиї патерну вгору – відразу після цього протягом наступних трьох днів ціна стрімко зросла приблизно на 33%. Цей приклад наочно демонструє, як «голова і плечі» служить передвісником бичачого розвороту: розпізнавши фігуру і помітивши пробиття опору (лінії шиї), трейдери отримали сигнал на вхід в лонг-позиції, що і спровокувало різке зростання ціни.

Лонг в крипті: що це – відкриття довгих позицій, сенс і ризики

Патерн «голова і плечі вниз» цінний для трейдерів тим, що допомагає вчасно відкрити лонг – позицію на покупку активу – в момент зародження нового висхідного тренду. Перш ніж перейти до стратегії торгівлі за даним патерном, уточнимо, що мається на увазі під лонг-позицією в криптотрейдингу.

Лонг в трейдингу – (довга позиція)

Лонг – це покупка активу (наприклад, криптовалюти) з розрахунком на те, що його ціна буде рости. Трейдер, який відкриває лонг, сподівається продати придбаний актив пізніше за вищою ціною і таким чином отримати прибуток. Розмір потенційного прибутку безпосередньо залежить від масштабу подальшого зростання вартості активу. Простіше кажучи, відкрити лонг – означає поставити на зростання ринку: купити зараз дешево, щоб продати потім дорого.

У контексті криптовалют найбільш поширений спосіб лонга – це звичайна покупка монети на спотовому ринку і утримання її в очікуванні підвищення курсу. Така стратегія популярна у роздрібних інвесторів і вважається більш простою і менш ризикованою в порівнянні з короткими позиціями (шортами). Однак існують і кредитні або маржинальні лонги, коли трейдер бере позикові кошти під заставу для збільшення обсягу покупки. Маржинальна торгівля дозволяє посилити прибуток при зростанні ціни, але значно підвищує ризики: якщо ринок піде проти позиції, збитки також масштабуються.

Торгова стратегія – вхід в угоду, стоп-лосс, тейк-профіт

Виявивши на графіку зворотний патерн, перевернуту фігуру голова і плечі, важливо правильно реалізувати цей сигнал в угоді. Нижче покроково описана стратегія торгівлі за даним патерном:

1. Дочекатися формування патерну «голова і плечі» і підтвердження розвороту.Перш за все, не слід входити в ринок, поки фігура не завершена. Необхідно терпіння: дочекайтеся, коли праве плече закінчить формуватися, а ціна впритул підійде до лінії шиї. Ні в якому разі не можна купувати заздалегідь, «сподіваючись» на домальовування плеча – ринок може піти не вище рівня, а іншим шляхом. Правильний підхід – чекати пробиття лінії шиї. 
2. Відкриття довгої позиції (вхід в лонг). Сигналом до покупки служить пробиття ціною вище лінії шиї перевернутого патерну на графіку. Як тільки ринок показав, що здатний подолати опір і став помітний перевернутий патерн, можна відкривати довгу позицію.
3. Встановлення стоп-лосс ордера.Невід’ємна частина стратегії голова і плечі в трейдингу – заздалегідь обмежити можливий збиток. Стоп-лосс при торгівлі перевернутою «головою і плечима» зазвичай розміщують трохи нижче мінімального рівня ціни, сформованого фігурою голови. Тобто, фактично стоп додається під самий низ патерну – ту точку, де був абсолютний мінімум (дно голови). В цілому ж рекомендація фахівців проста: завжди використовувати стоп-лосс при торгівлі за фігурою «голова і плечі»/ head and shoulders, оскільки іноді трапляються помилкові виходи ціни.
4. Визначення цільового рівня прибутку (тейк-профіту). Класичний спосіб розрахунку мети руху для фігури перевернута голова і плечі – це виміряти вертикальну відстань від голови до лінії шиї. У перевернутому варіанті береться різниця в ціні між найнижчою точкою (головою) і рівнем шиї над нею. Припустимо, ця різниця становить X (наприклад, $10, або 10% від ціни) – тоді після пробиття лінії шиї бичача мета прогнозується як мінімум на X вище лінії шиї. Простіше кажучи, пік фігури відкладається вгору від точки пробиття. Саме на цьому рівні багато трейдерів розміщують тейк-профіт – заявку на фіксацію прибутку. 
5. Супровід позиції і вихід.Після відкриття лонга торгівля не закінчується – важливо грамотно управляти позицією. Якщо ціна впевнено рухається вгору, можна поступово пересувати стоп-лосс слідом за нею (трейлінг-стоп) або фіксувати прибуток поетапно.

Типові помилки трейдерів 

Хоча патерн «голова і плечі»/head and shoulders заслужено вважається одним з найнадійніших сигналів розвороту, на практиці початківці трейдери можуть допускати ряд помилок в його інтерпретації і торгівлі по ньому. 

Передчасне розпізнавання точки входу в угоду.Оскільки мозок покупця схильний шукати знайомі образи, трейдер може «побачити» обриси голови і плечей там, де їх немає, або коли фігура ще не закінчена. В результаті позиції відкриваються занадто рано – до пробиття лінії шиї або навіть до формування правого плеча. 

Ігнорування помилкових сигналів і відсутність підтвердження. Буває, що ціна начебто сформувала свічкові патерни, але, не дійшовши до мети, відновлює падіння (для перевернутого випадку) або зростання (для звичайного). Або відбувається пробиття лінії шиї, але воно виявляється пасткою: ринок лише ненадовго вискочив за рівень, а потім повернувся назад під опір – так зване помилкове пробиття. 

Очікування ідеальних умов.Зворотна ситуація – трейдер занадто буквально сприймає підручниковий опис і чекає від ринку ідеальної картинки. У житті ж «класичний приклад» з рівною лінією шиї і симетричними плечима практично не зустрічається. Намагатися торгувати тільки бездоганно симетричними фігурами – помилка, оскільки таких можна не дочекатися.

Покладатися тільки на один патерн. Ще одна помилка – ігнорувати інші аспекти аналізу, «засліпнувши» на тлі явної голови і плечей. Так, фігура вважається надійною, проте ринок залишається непередбачуваним. Жоден індикатор або патерн не гарантує 100% прибуткових угод. 

Неправильне управління позицією.Часті проблеми: зміщувати стоп-лосс «далі» в надії, що ринок розвернеться назад (поглиблює збиток), передчасно закривати позицію при найменшому відкаті (втрачений прибуток), або навпаки – не фіксувати прибуток біля мети, сподіваючись на нескінченне зростання (ринок розвертається і прибуток тане).

В цілому, щоб не допустити перерахованих помилок, потрібен досвід і дисципліна. Рекомендується спершу «відрепетирувати» розпізнавання патерну і угоди по ньому на історії або демо-рахунку.

Практичні рекомендації

Дочекайтеся однозначного підтвердження патерну.Оптимально, якщо пробиття супроводжується збільшенням обсягу торгів – це ознака сили нового тренду. Також корисно дочекатися закриття денної (або 4-годинної, залежно від вашого таймфрейму) свічки вище лінії шиї, щоб переконатися, що імпульс стійкий.

Використовуйте комплексний підхід.Незважаючи на високу надійність, патерн «голова і плечі» повинен застосовуватися в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу. Аналіз декількох факторів підвищить точність прогнозу і впевненість у прийнятому рішенні.

Керуйте ризиками і капіталом.Завжди визначайте для угоди рівень стоп-лосса (наприклад, нижче голови патерну) і розмір позиції відповідно до свого ризик-менеджменту. Не рекомендується ризикувати в одній угоді більше ніж 1-2% від капіталу. 

Будьте готові до різних сценаріїв.Заздалегідь пропишіть план дій: що ви зробите, якщо після входу ціна піде не туди, і як вчините, якщо мета буде досягнута. Розгляньте варіант і більш позитивного розвитку — раптом ведмежий тренд виявиться дуже сильним і перевищить очікування? Наприклад, можна залишити невелику частину позиції навіть після тейк-профіту і супроводжувати її трейлінг-стопом, щоб заробити більше. 

Аналізуйте результати і вчіться на досвіді. Згодом ви накопичите статистику: на яких монетах і таймфреймах зворотна «голова і плечі» спрацьовує найчастіше, в яких ринкових умовах (наприклад, на закінченні ведмежого ринку або при локальних корекціях). 

Обміняти криптовалюту з Coin24

Обміняти

Обмінюйте BTC, ETH, USDT та інші монети — готівкою або карткою

Обміняти

Надійний та швидкий обмін крипти з 2018 року

Обміняти