Що таке Swing трейдинг – стратегії та приклади торгівлі

Якщо ви любите у всьому шукати золоту середину – свінг-трейдинг стане вашою улюбленою стратегією. Свінг-трейдинг пропонує найбільшу перевагу. 

Ви можете скористатися великими рухами, що тривають кілька днів/тижнів. Зосередьтеся на декількох провідних акціях, здійснюйте 1-2 угоди на день. Розслабтеся і дозвольте ринку працювати.   

Що таке свінг-трейдинг?

Свінг-трейдинг – це торгова стратегія, при якій угоди залишаються відкритими від декількох днів до декількох тижнів з метою отримання прибутку від короткострокових коливань цін на ринку. Щоб отримати прибуток, свінг-трейдери в першу чергу орієнтуються на технічний аналіз і динаміку цін. Їх мета – «зловити» коливання цін (звідси і назва стратегії).

Такий стиль трейдингу – це спосіб викликати ринок на танець, щоб зловити ритм його коливань і досягти успіху. Найважливіше тут – купити актив на локальних мінімумах і встигнути продати його на локальних максимумах поточної ринкової хвилі. Свінгові стратегії часто використовуються під час торгівлі на Форекс та інших класичних майданчиках. 

Swing трейдинг стратегії  – золота середина між денною торгівлею і довгостроковим інвестуванням. На відміну від інших стилів, тут здійснюють набагато менше угод і не намагаються закривати свої позиції в той же день. Однак свінг-трейдинг не такий пасивний, як стратегія «купи і тримай»: трейдери залишаються активними, регулярно аналізуючи ринок. Це відмінна торгова стратегія для тих, хто не може стежити за графіками протягом усього дня і хоче отримувати середньостроковий дохід від коливань цін. 

Як правило, ключовими точками входу є кінець відкату ціни (корекції) і відновлення руху в напрямку основного тренду. 

Стратегії swing трейдингу. Слідування за трендом

Найбазовіша стратегія swing трейдингу — торгівля в напрямку глобального тренду. Якщо на більш високому таймфреймі видно індикатор стійкого висхідного тренду, swing-трейдер почне шукати можливості для покупки на відкаті в рамках цього тренду. І навпаки. Приклад: якщо BTC зростає протягом пари днів, трейдер може відкрити довгу позицію (купити) і «зробити свінги» на цьому тренді, плануючи продати, коли зростання ослабне або розвернеться.

Торгівля від рівнів підтримки та опору

Така стратегія свінг-трейдингу можлива, коли ціна активу рухається в певному діапазоні або тренді і є розпізнавані рівні підтримки та опору. Наприклад, якщо Ethereum (ETH) довгий час коливається в діапазоні 1500-1600 доларів, а потім пробиває рівень опору 1600 доларів, це вважається сигналом до входу. 

Торгівля на проривах

Прорив – це коли ціна виходить із зони консолідації, діапазону або патерну технічного аналізу. Тут важливо уважно стежити, коли вона виходить за межі важливого рівня. Прориви часто супроводжуються збільшенням обсягу торгів і можуть призводити до імпульсивних рухів. Приклад: актив довгий час торгувався в бічному тренді, а потім раптово вирвався з діапазону – така ситуація сигналізує про початок нового короткострокового тренду. Досвідчений свінг-трейдер, помітивши впевнений прорив (наприклад, BTC піднімається вище попереднього цінового максимуму), може відкрити угоду в напрямку прориву і утримувати позицію протягом декількох днів, поки імпульс не сповільниться.

Перетин ковзних середніх

Це більш індикативна стратегія торгівлі, заснована на сигналах технічних індикаторів. Часто використовуються дві ковзні середні з різними періодами. «Золотий хрест» – це сигнал, коли короткострокова середня (наприклад, 50-денна) перетинає довгострокову середню (200-денну) знизу; він вказує на можливий початок висхідного руху (сигнал на покупку). Протилежне перетин, «мертвий хрест», попереджає про розворот вниз і служить сигналом до продажу. Приклад: якщо 50-денна ковзна середня для (ADA) перетинає 200-денну ковзну середню знизу, свінг-трейдер може відкрити довгу позицію, очікуючи подальшого зростання. Аналогічно, спадне перетинання може викликати відкриття короткої позиції.

Відкати (корекції) в рамках тренду

При сильному тренді ціни не ростуть і не падають по прямій лінії – вони схильні до проміжних корекцій. Стратегія полягає у виході на ринок після відкату. При висхідному тренді – трейдер чекає, поки ціна впаде до найближчого рівня підтримки і починає торгувати/купувати, коли вона відновлює зростання. У низхідному тренді все навпаки: чекайте відкату вгору до опору і продавайте (відкривайте коротку позицію), коли падіння відновиться. Такий підхід дозволяє увійти в ринок за більш вигідною ціною в рамках тренду, ніж при гонитві за ринком.

Swing трейдинг стратегії: практичні приклади

Припустимо, що біткоїн знаходиться в сильному висхідному тренді. Ціна BTC кілька днів поспіль оновлює локальні максимуми з незначними відкатами. Свінг-трейдер визначає найближчий рівень підтримки – скажімо, попередній локальний мінімум на рівні 30 000 доларів – і чекає, поки ціна відкотиться до цього рівня.

Коли біткоїн залишається вище підтримки і з’являються ознаки відновлення зростання (наприклад, бичачий патерн свічок або відскок від 50-денної ковзної середньої), трейдер відкриває довгу позицію близько 30 000 доларів. Точка виходу планується поблизу наступного значущого рівня опору – скажімо, близько 33 000-35 000 доларів, де зростання раніше сповільнилося. Таким чином, трейдер купує на відкаті і продає на наступному зростанні ціни, реалізуючи прибуток від коливання в рамках глобального тренду.

Інструменти для торгівлі та аналізу в свінг-трейдингу

Успішний свінг-трейдер покладається на набір інструментів ринкового аналізу, які дозволяють йому знаходити саме ці точки входу і виходу. Фундаментальний аналіз включає:

Технічний аналіз графіків

Читання цінових графіків є основоположною навичкою свінг-трейдера. Необхідно вміти торгувати, визначати тренди, малювати їх лінії, розпізнавати цінові патерни (патерни розвороту або продовження) і патерни свічок. Наприклад, щоб зрозуміти загальну картину і побачити, яка тенденція намічається, свінг-трейдери часто дивляться на денний графік (або 4-годинний графік), щоб визначити тренд, а потім переключаються на більш дрібні таймфрейми (годинний, 15-хвилинний), щоб більш точно визначити точку входу.

Рівні підтримки та опору

Визначення ключових цінових рівнів – одна з найважливіших навичок, що допомагає трейдерам заробляти. Рівень підтримки – це рівень ціни, на якому попит перевищує пропозицію і падіння ціни зупиняється («знаходить підтримку»). Рівень опору – це протилежна ситуація, коли зростання ціни стикається з стелею пропозиції і сповільнюється або розгортається. У свінг-трейдингу угоди часто здійснюються саме на цих рівнях: розворот ціни від рівня підтримки дає сигнал до покупки, а наближення до сильного опору – привід для фіксації прибутку або відкриття короткої позиції.

Технічні індикатори

Індикатори широко використовуються для підтвердження сигналів, рухів ціни і пошуку точок входу в ринок/виходу. Осцилятори (наприклад, RSI, Стохастик) допомагають оцінити стан активу – перекуплений він чи перепроданий. Значення RSI вище 70 зазвичай вказують на перегрітий ринок (можливий розворот вниз), а значення нижче 30 – на перепроданість (можливий відскок вгору). Таким чином, коли RSI піднімається з рівня нижче 30, це потенційний сигнал до покупки, а коли RSI падає з рівня вище 70, це сигнал до продажу (фіксації прибутку). 

Індикатори тренду 

Ковзні середні (MA) і MACD показують напрямок тренду і моменти його зміни. Перетин ковзних середніх або перетин сигнальних ліній MACD може вказувати на зміну фази ринку і давати свінг-трейдеру сигнал до дії. Індикатори волатильності (наприклад, смуги Болліндера) допомагають оцінити діапазон коливань ціни: коли вона виходить за межі смуг Болліндера, це часто вказує на початок сильного руху або, навпаки, на екстремум, після якого ймовірна корекція. 

Обсяги та індикатори обсягу

Аналіз обсягу торгів є важливим доповненням. Різкий стрибок обсягу при пробитті рівня вказує на силу руху і підвищує впевненість у сигналі. І навпаки, якщо ціна формально пробила рівень, але обсяги низькі, рух може виявитися помилковим. Свінг-трейдери відстежують обсяги і такі індикатори, як OBV (On-Balance Volume), щоб зрозуміти, чи підтверджує обсяг спостережуване коливання ціни.

Фундаментальні фактори та новини

Психологія ринку відіграє важливу роль: позитивні новини (такі як запуск ETF на біткоїн або великі інвестиції в Ethereum) можуть спричинити зростання цін протягом декількох днів, забезпечуючи успішний висхідний свінг. Негативні новини (зломи, заборони, заяви регулюючих органів), навпаки, призводять до падіння. Тому досвідчений свінг-трейдер тримає руку на пульсі новин, відстежує настрої в спільноті та оцінює, як фундаментальні події можуть вплинути на короткостроковий тренд.

Вибір таймфрейму та інструментів аналізу залежить від уподобань трейдера. Багато свінг-стратегій використовують комбінацію денних графіків (для загального тренду) і 4-годинних або годинних графіків (для точок входу). Такі платформи, як TradingView, дозволяють відзначати рівні і будувати індикатори. 

Переваги та недоліки свінг-трейдингу

Перш ніж зануритися в свінг-трейдинг, важливо зрозуміти його сильні та слабкі сторони. 

Плюси

Менше часу перед екраном

Swing trading не вимагає постійної присутності перед монітором. Досить проводити аналіз кілька разів на день (наприклад, вранці та ввечері), тому цей стиль підходить людям, які мають роботу або інші зобов’язання. Якщо ви можете тримати угоду відкритою протягом декількох днів або тижнів — це ваш варіант. 

Більший прибуток на угоду

У порівнянні з внутрішньоденною торгівлею, такий трейдинг націлений на більш значні цінові рухи. Утримуючи позицію протягом декількох днів, ви можете зафіксувати більший ціновий рух (наприклад, зростання ціни на 5-10%), а не частки відсотка, як у скальпінгу.

Нижчі комісії

Оскільки торгівля на коливаннях передбачає відносно невелику кількість угод (іноді кілька на місяць), ви економите на біржових комісіях і спредах. Це особливо помітно в порівнянні з частою торгівлею, де комісії «з’їдають» частину доходу. Крім того, в стратегії свінг відсутні витрати, пов’язані з високочастотною торгівлею.

Підходить для початківців. Багато хто вважає такий стиль більш комфортним для початківців, оскільки він менш стресовий. У вас є час подумати про угоду і не потрібно приймати рішення за секунди.

Мінуси

Ризик раптових новин і гепів

Утримання позиції на ніч або на вихідні несе додаткові ризики. Поки ви відсутні, можуть з’явитися важливі новини або відбутися різкі стрибки цін (гепи), особливо на нерегульованому криптовалютному ринку, який працює 24/7.

Висока волатильність

Та сама волатильність, яка дає потенціал для прибутку, також несе ризик збитків. Криптовалютний ринок може швидко повернутися проти позиції навіть в рамках одного тренду. 

Дисципліна і терпіння

Свінг-трейдинг — це вид торгівлі, який вимагає від трейдера емоційної стриманості. Торги тривають довше, ніж при скальпінгу, і спокуса відхилитися від плану велика. Потрібно вміти чекати кілька днів, поки досягне мета, не піддаючись бажанню закрити позицію занадто рано при перших коливаннях.

Не підходить для деяких ринків. Під час тривалих періодів флету (бічний рух без виражених коливань) ця стратегія може генерувати мало сигналів. Крім того, якщо трейдер любить гіперактивну торгівлю і адреналін, такий стиль може здатися йому нудним. Потрібно розуміти свої індивідуальні переваги.

Практичні поради для свінг-трейдерів

Ретельно плануйте свої угоди (точки входу/виходу). Перед відкриттям позиції визначте, де ви вийдете з прибутком і де обмежите свої збитки. Кожна угода повинна мати заздалегідь визначений рівень тейк-профіту (мета) і стоп-лосс.

Обов’язково використовуйте стоп-лосси. Стоп-лосс – це ваша страховка. Встановіть стоп-ордер відразу після входу в угоду, на рівні ціни, при якому стає ясно, що ідея не спрацювала.

Управління ризиками понад усе. Не ризикуйте великим відсотком свого депозиту в одній угоді. Класичне правило свінгової торгівлі – ризикувати не більше 1-2% свого капіталу в одній свінг-угоді. Так серія збитків не обрушить ваш рахунок. Розрахуйте співвідношення ризику і прибутку не менше 1:2 або 1:3, тобто потенційний прибуток повинен бути як мінімум удвічі більшим за можливий збиток.

Тримайте свої емоції під контролем. Свінг-трейдинг може бути стресовим: позиція відкрита протягом тривалого часу, і за цей час новини та коливання можуть викликати сумніви. Важливо дотримуватися своєї стратегії і не приймати імпульсивних рішень.

 Ведіть торговий щоденник. Записуйте кожну свою угоду: причину входу в ринок, рівні входу/виходу, результат і свої відчуття під час торгівлі. Такий торговий щоденник надзвичайно корисний для аналізу помилок і виявлення успішних патернів.

 Продовжуйте вчитися і адаптуватися. Успішний трейдер вчиться все життя. Вивчайте нову інформацію: статті, посібники, книги з технічного аналізу, аналіз угод досвідчених трейдерів. Слідкуйте за змінами на ринку — те, що працює сьогодні, може не працювати завтра.

Нарешті, починайте з малого. Не кидайтеся відразу на великі суми — спробуйте свінг-трейдинг з невеликим капіталом або навіть на демо-рахунку. Це дозволить вам набратися досвіду без великих втрат. 

 Висновок

Свінг-трейдинг — привабливий стиль торгівлі для початківців і середніх криптотрейдерів, що пропонує баланс між активною торгівлею і гнучкістю. Освоївши методи технічного аналізу, вміння працювати з рівнями підтримки/опору, бачити рівень ризику і перевірені стратегії входу/виходу, трейдери можуть регулярно отримувати прибуток від локальних цінових хвиль на криптовалютному ринку. Цей стиль не вимагає постійного перебування за комп’ютером, але все ж тримає вас у тонусі, дозволяючи брати участь у рухах ринку.

 Щоб досягти успіху в свінг-трейдингу, вам знадобляться терпіння, дисципліна і системний підхід. Поєднання технічного аналізу (графіки, індикатори), розуміння настроїв ринку і грамотного управління ризиками – ключ до стабільного зростання капіталу для свінг-трейдера.

Обміняти криптовалюту з Coin24

Обміняти

Обмінюйте BTC, ETH, USDT та інші монети — готівкою або карткою

Обміняти

Надійний та швидкий обмін крипти з 2018 року

Обміняти